Fund of funds investing in equities and fixed-income products

Clartan Multimanagers Balanced

Risk level
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 6
€1,610.74
NAV at 30/11/2022
-3.9%
YTD
+2.6%
Performance since inception (cagr)

Objectives

  • To protect and grow capital over the longer term (minimum 5 years)

Investment universe

  • Discretionary asset allocation based on a rigorous selection of investment funds
  • Exposure to equity markets of between 20% and 70%, the balance in fixed-income products and cash

Strategy

  • Investing in funds that themselves invest in equities, fixed-income products and diversified portfolios
  • Favouring developed markets with an emphasis on euro zone investments with diversification into emerging markets

Team

Olivier Delooz
Olivier Delooz
Partner, Fundmanager
Thibault du Pavillon
Thibault du Pavillon
Partner, Fund manager
Jean Perney
Jean Perney
Private Client Group
Amaury de Chaumont Quitry
Amaury de Chaumont Quitry
Senior advisor

Performances

Annual performance

2017
+7.3%
2018
-11.9%
2019
+10.6%
2020
+3.2%
2021
+8.8%
2022
-5.3%

Cumulative performance

YTD
-3.9%
1 year
-3.3%
3 ans
+8.9%
5 ans
+5.4%
Inception
+17.1%

Annualized performance

1 year
-3.3%
3 ans
+2.9%
5 ans
+1.1%
Inception
+2.6%
Past perfomance is no indication or guarantee of future performance.

Risks

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de Taux
Les taux d’intérêt peuvent être influencés par nombre d’éléments ou d’événements comme les politiques monétaires, le taux d’escompte, l’inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.
Risque d’exposition et de concentration
Le fonds peut concentrer ses investissements sur un(e) ou plusieurs pays, régions géographiques, secteurs économiques, classes d’actifs, types d’instruments ou devises de sorte que le fonds peut être davantage impacté en cas d’évènements économiques, sociaux, politiques ou fiscaux touchant les pays, régions géographiques, secteurs économiques, classes d’actifs, types d’instruments ou devises concernés.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Characterisctics

Number of units
4,587
Sub-fund net assets
€7,388,759
ISIN Code
LU1481687413
Dividend policy
Capitalisation
Custodian
Banque de Luxembourg
Valuation
Weekly
Administrator
EFA
Advisable holding period
Over 5 years
UCITS creation date
16/11/2016

Fees

Expense Ratio
2,30 %, of which 1,00 % management fee
Entry fee
3 % (maximum - Not earned by Clartan Associés)
Exit fee
Nil
Performance fee
Nil

Documentation

Legal notices
The information presented above does not represent either an offer for sale or investment advice. For full information on strategy, fees, all risks and the recommended investment period, please refer to the prospectus, KIID and other regulatory information available on our website www.clartan.com or free of charge on demand from the company’s head office.