Fonds d’investissement actions à long terme

Clartan Valeurs C

Risk level
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
125.3 €
NAV at 04/10/2022
-11.6 %
YTD
+6.9 %
Performance since inception (cagr)

Objectives

  • Generate capital growth over the long term (minimum 5 years)
  • Generate long-term performance better than that of global equity markets

Investment universe

  • International companies with strong and sustainable profitability

Strategy 

  • Invest at a discount to long-term value
  • Acting as a wealth management holding company, retain investments for as long as quality and performance criteria are met 

ESG approach

Exclusions

Sectoral
Non-conventional arms, tobacco, non-therapeutic cannabis, pornography, gambling.

Behavioural
Major controversies relating to the environment, society, governance, business ethics or products.

Best-in-Class

ESG criteria
>50% of assets invested in the shares and bonds of companies with the best ratings in the sector (A+, A-, B+).
81 % at 29 April 2022

Engagement

Voting at AGMs
Voting at least 50% of shares held.

Dialogue
Engagement in dialogue with management bodies on ESG issues.

Team

Descoqs
Nicolas Descoqs
Analyst, Fund manager
Marilou Goueffon
Marilou Goueffon
Fund manager
Michel Legros
Michel Legros
Partner, Fundmanager
Francesco Manfredini
Francesco Manfredini
Analyst, Fund manager

Performances

Annual performance

1992
-2 %
1993
+73.8 %
1994
-4.8 %
1995
+12.6 %
1996
+7.8 %
1997
+25.4 %
1998
-1.4 %
1999
+15.3 %
2000
+15.7 %
2001
+0.9 %
2002
-12.3 %
2003
+13.6 %
2004
+15 %
2005
+24.6 %
2006
+16.2 %
2007
+1.1 %
2008
-29.9 %
2009
+37.7 %
2010
+14.6 %
2011
-23.9 %
2012
+22.3 %
2013
+17.1 %
2014
+4.5 %
2015
+6.4 %
2016
+10.6 %
2017
+13.7 %
2018
-12.8 %
2019
+25.6 %
2020
-12.1 %
2021
+9.6 %
2022
-3.5 %

Cumulative performance

YTD
-11.6 %
1 year
-11 %
3 ans
-7.6 %
5 ans
-4.1 %
10 ans
+61.7 %
Inception
+721.6 %

Annualized performance

1 year
-11 %
3 ans
-2.6 %
5 ans
-0.8 %
10 ans
+4.9 %
Inception
+6.9 %
Past perfomance is no indication or guarantee of future performance.

Risks

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Characterisctics

Number of units
2,896,450
Sub-fund net assets
410,632,388 €
ISIN Code
LU1100076550
Dividend policy
Capitalisation
Custodian
Banque de Luxembourg
Valuation
Quotidienne
Administrator
EFA
Advisable holding period
> à 5 ans
UCITS creation date
07/06/1991

Fees

Expense Ratio
2,00 % de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion)
Entry fee
3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Exit fee
Néant
Performance fee
Néant

Documentation

Legal notices
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.