Fonds d’actions européennes (éligible au PEA)

Clartan Europe C

Risk level
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
258.88 €
NAV at 04/10/2022
-17.2 %
YTD
+5 %
Performance since inception (cagr)

Objectives

  • Fund eligible for PEA accounts
  • Generate better performance than the main European indices over a period of more than 5 years

Investment universe

  • Companies registered in a member state of the European Union or the European Economic Area (at least 75% of the fund), with a maximum of 25% invested in companies registered and listed in other Council of Europe member states 

Strategy

  • Selecting stocks with the potential to outperform the market over the medium term

Démarche ESG

Exclusions

Sectoral
Non-conventional arms, tobacco, non-therapeutic cannabis, pornography, gambling.

Behavioural
Major controversies relating to the environment, society, governance, business ethics or products.

Best-in-Class

ESG criteria
>50% of assets invested in the shares and bonds of companies with the best ratings in the sector (A+, A-, B+).
79 % at 29 April 2022

Engagement

Voting at AGMs
Voting at least 50% of shares held.

Dialogue
Engagement in dialogue with management bodies on ESG issues.

Team

Olivier Delooz
Olivier Delooz
Partner, Fundmanager
Marilou Goueffon
Marilou Goueffon
Fund manager
Elizabeth de Saint Leger
Elizabeth de Saint Leger
Fund manager

Performances

Annual performance

2003
+16.1 %
2004
+15.4 %
2005
+23.2 %
2006
+19.2 %
2007
+2.4 %
2008
-34.21 %
2009
+40.5 %
2010
+13.5 %
2011
-22 %
2012
+26.4 %
2013
+23.8 %
2014
+3.6 %
2015
+5.7 %
2016
+4.5 %
2017
+8.69 %
2018
-22.6 %
2019
+26 %
2020
-12 %
2021
+13.6 %
2022
-7.7 %

Cumulative performance

YTD
-17.2 %
1 year
-16.7 %
3 ans
-8 %
5 ans
-19.9 %
10 ans
+33.29 %
Inception
+158.9 %

Annualized performance

1 year
-16.7 %
3 ans
-2.8 %
5 ans
-4.3 %
10 ans
+2.9 %
Inception
+5 %
Past perfomance is no indication or guarantee of future performance.

Risks

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Characterisctics

Number of units
227,432
Sub-fund net assets
61,738,960 €
ISIN Code
LU1100076808
Dividend policy
Capitalisation
Custodian
Banque de Luxembourg
Valuation
Quotidienne
Administrator
EFA
Advisable holding period
> à 5 ans
UCITS creation date
21/05/2003

Fees

Expense Ratio
2,09 % de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion)
Entry fee
3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Exit fee
Néant
Performance fee
Néant

Documentation

Legal notices
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.