Langfristig anlegender Aktienfonds

Clartan Valeurs C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
125,3 €
NAV am 04/10/2022
-11,6 %
YTD
+6,9 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Kapital langfristig aufwerten (mindestens 5 Jahre)
  • Langfristig eine höhere Rendite als die Weltbörsen erwirtschaften 

Investmentuniversum

  • Internationale Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität

Investmentprozess 

  • Mit einem Abschlag auf den langfristigen inneren Wert investieren
  • Wie bei einer Vermögensholding die Wertpapiere so lange halten, wie die Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllt sind.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Kriterie
> 50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert.
85 % per 29. April 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nicolas Descoqs
Nicolas Descoqs
Analyst, Fondsmanager
Marilou Goueffon
Marilou Goueffon
Analyst, Fondsmanager
Michel Legros
Michel Legros
Partner, Fondsmanager
Francesco Manfredini
Francesco Manfredini
Analyst, Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

1992
-2 %
1993
+73,8 %
1994
-4,8 %
1995
+12,6 %
1996
+7,8 %
1997
+25,4 %
1998
-1,4 %
1999
+15,3 %
2000
+15,7 %
2001
+0,9 %
2002
-12,3 %
2003
+13,6 %
2004
+15 %
2005
+24,6 %
2006
+16,2 %
2007
+1,1 %
2008
-29,9 %
2009
+37,7 %
2010
+14,6 %
2011
-23,9 %
2012
+22,3 %
2013
+17,1 %
2014
+4,5 %
2015
+6,4 %
2016
+10,6 %
2017
+13,7 %
2018
-12,8 %
2019
+25,6 %
2020
-12,1 %
2021
+9,6 %
2022
-3,5 %

Kumulierte Performance

YTD
-11,6 %
1 Jahr
-11 %
3 ans
-7,6 %
5 ans
-4,1 %
10 ans
+61,7 %
Auflage
+721,6 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-11 %
3 ans
-2,6 %
5 ans
-0,8 %
10 ans
+4,9 %
Auflage
+6,9 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Profil

Ausgegebene Anteile
2.896.450
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
410.632.388 €
ISIN
LU1100076550
Steuerlich
Capitalisation
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Quotidienne
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> à 5 ans
Auflegungsdatum
07/06/1991

Kosten

Laufende Kosten
2,00 % (davon 1,80 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - Nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.