Langfristig anlegender Aktienfonds

Clartan Valeurs C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
140,78 €
NAV am 25.01.23
+5,9 %
YTD
+7,3 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Kapital langfristig aufwerten (mindestens 5 Jahre)
  • Langfristig eine höhere Rendite als die Weltbörsen erwirtschaften 

Investmentuniversum

  • Internationale Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität

Investmentprozess 

  • Mit einem Abschlag auf den langfristigen inneren Wert investieren
  • Wie bei einer Vermögensholding die Wertpapiere so lange halten, wie die Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllt sind.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Kriterie
> 50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert.
84 % per 30. Dezember 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nicolas Descoqs
Analyst, Fondsmanager
Marilou Goueffon
Analyst, Fondsmanager
Michel Legros
Partner, Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

1992
-2,0 %
1993
+73,8 %
1994
-4,8 %
1995
+12,6 %
1996
+7,8 %
1997
+25,4 %
1998
-1,4 %
1999
+15,3 %
2000
+15,7 %
2001
+0,9 %
2002
-12,3 %
2003
+13,6 %
2004
+15,0 %
2005
+24,6 %
2006
+16,2 %
2007
+1,1 %
2008
-29,9 %
2009
+37,7 %
2010
+14,6 %
2011
-23,9 %
2012
+22,3 %
2013
+17,1 %
2014
+4,5 %
2015
+6,4 %
2016
+10,6 %
2017
+13,7 %
2018
-12,8 %
2019
+25,6 %
2020
-12,1 %
2021
+9,6 %
2022
-6,2 %

Kumulierte Performance

YTD
+5,9 %
1 Jahr
-0,6 %
3 ans
-5,0 %
5 ans
+1,3 %
10 ans
+63,4 %
Auflage
+823,1 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-0,6 %
3 ans
-1,7 %
5 ans
+0,3 %
10 ans
+5,0 %
Auflage
+7,3 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
2.863.026
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
454.084.959 €
ISIN
LU1100076550
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
Mehr als 5 Jahre
Auflegungsdatum
07.06.91

Kosten

Laufende Kosten
2,00 % (davon 1,80 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - Nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.