Defensiver Mischfonds

Clartan Patrimoine C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
56,24 €
NAV am 25.01.23
+2,2 %
YTD
+4,2 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Clartan Patrimoine wurde 1991 aufgelegt und ist ein diversifizierter Fonds mit Schwerpunkt auf Anleihen.
  • Er strebt den Erhalt und die Wertsteigerung von  Ersparnissen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren an

Investment Universum

  • 50 % mind. Investment Grade-Anleihen (mindestens BBB-), die auf Euro lauten.
  • 50 % max. : andere Anleihen (einschließlich indexgebundene Anleihen, Wandelanleihen, TCN, andere Währungen).
  • 35 % max. : Aktien von börsennotierten Unternehmen (davon 20 % aus Nicht-OECD-Ländern einschließlich China)

Investment Prozess

  • Wertpapiere, die die „Quality & Value“-Kriterien von Clartan Associés erfüllen.
  • Anleihen, die nach der Qualität der Kontrahenten und dem Liquiditätsgrad ausgewählt werden.
  • Gesuchte Aktien: Unternehmen, die eine regelmäßige und nachhaltige Rentabilität bieten.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik

Best-in-Class

ESG-Kriterie

50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert

96 % per 30. Dezember 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen

Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nikolay Marinov
Analyst, Fondsmanager
Thibault du Pavillon
Partner, Fondsmanager
Elizabeth de Saint Leger
Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

1993
+24,8 %
1994
-3,3 %
1995
+9,8 %
1996
+9,9 %
1997
+4,7 %
1998
+8,5 %
1999
-0,7 %
2000
+3,9 %
2001
+5,0 %
2002
+8,4 %
2003
+3,6 %
2004
+3,5 %
2005
+1,9 %
2006
+2,5 %
2007
+3,7 %
2008
+0,7 %
2009
+11,9 %
2010
+3,7 %
2011
-1,5 %
2012
+10,8 %
2013
+7,5 %
2014
+1,7 %
2015
+1,6 %
2016
+2,6 %
2017
+2,4 %
2018
-4,1 %
2019
+4,3 %
2020
-3,7 %
2021
+2,2 %
2022
-5,1 %

Kumulierte Performance

YTD
+2,2 %
1 Jahr
-2,1 %
3 ans
-4,7 %
5 ans
-5,1 %
10 ans
+10,1 %
Auflage
+268,8 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-2,1 %
3 ans
-1,6 %
5 ans
-1,0 %
10 ans
+1,0 %
Auflage
+4,2 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Zinsrisiko
Die Zinssätze können durch zahlreiche Faktoren oder Ereignisse wie Geldpolitik, Diskontsatz, Inflation usw. beeinflusst werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass steigende Zinssätze den Wert von Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln mindern.
Emittentenrisiko
Das Risiko, dass die Bonität eines Emittenten von Anleihen oder Schuldtiteln herabgestuft wird und dadurch der Wert der Anlagen sinken kann. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seine Schulden zu begleichen.
Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
3.244.625
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
198.285.976 €
ISIN
LU1100077442
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
Mehr als 2 Jahre
Auflegungsdatum
07.06.91

Kosten

Laufende Kosten
1,07 % laufende Kosten (davon 0,90 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
1 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir Sie auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.