Defensiver Mischfonds

Clartan Patrimoine C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
53,7 €
NAV am 04/10/2022
-7,4 %
YTD
+4,09 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Clartan Patrimoine wurde 1991 aufgelegt und ist ein diversifizierter Fonds mit Schwerpunkt auf Anleihen.
  • Er strebt den Erhalt und die Wertsteigerung von  Ersparnissen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren an

Investment Universum

  • 50 % mind. Investment Grade-Anleihen (mindestens BBB-), die auf Euro lauten.
  • 50 % max. : andere Anleihen (einschließlich indexgebundene Anleihen, Wandelanleihen, TCN, andere Währungen).
  • 35 % max. : Aktien von börsennotierten Unternehmen (davon 20 % aus Nicht-OECD-Ländern einschließlich China)

Investment Prozess

  • Wertpapiere, die die „Quality & Value“-Kriterien von Clartan Associés erfüllen.
  • Anleihen, die nach der Qualität der Kontrahenten und dem Liquiditätsgrad ausgewählt werden.
  • Gesuchte Aktien: Unternehmen, die eine regelmäßige und nachhaltige Rentabilität bieten.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik

Best-in-Class

ESG-Kriterie

50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert

95 % per 29. April 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen

Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nikolay Marinov
Nikolay Marinov
Analyst, Fondsmanager
Thibault du Pavillon
Thibault du Pavillon
Partner, Fondsmanager
Elizabeth de Saint Leger
Elizabeth de Saint Leger
Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

1993
+24,8 %
1994
-3,3 %
1995
+9,8 %
1996
+9,9 %
1997
+4,7 %
1998
+8,5 %
1999
-0,7 %
2000
+3,9 %
2001
+5 %
2002
+8,4 %
2003
+3,6 %
2004
+3,5 %
2005
+1,9 %
2006
+2,5 %
2007
+3,7 %
2008
+0,7 %
2009
+11,9 %
2010
+3,7 %
2011
-1,5 %
2012
+10,8 %
2013
+7,5 %
2014
+1,7 %
2015
+1,6 %
2016
+2,6 %
2017
+2,4 %
2018
-4,1 %
2019
+4,3 %
2020
-3,7 %
2021
+2,2 %
2022
-2,7 %

Kumulierte Performance

YTD
-7,4 %
1 Jahr
-6,6 %
3 ans
-7,7 %
5 ans
-8,81 %
10 ans
+7,5 %
Auflage
+252,1 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-6,6 %
3 ans
-2,6 %
5 ans
-1,8 %
10 ans
+0,7 %
Auflage
+4,09 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Risque de taux
Les taux d’intérêt peuvent être influencés par nombre d’éléments ou d’événements comme les politiques monétaires, le taux d’escompte, l’inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.
Risque de crédit
Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature d’un émetteur d’obligations ou titres de créance et ainsi être susceptible de faire baisser la valeur des investissements. Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes.
Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Profil

Ausgegebene Anteile
3.510.381
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
205.013.594 €
ISIN
LU1100077442
Steuerlich
Capitalisation
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Quotidienne
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> 2 ans
Auflegungsdatum
07/06/1991

Kosten

Laufende Kosten
1,07 % laufende Kosten (davon 0,90 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
1 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir Sie auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.