Europäischer Aktienfonds

Clartan Europe C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
316,41 €
NAV am 04.10.24
-2,4 %
YTD
+5,5 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Fonds, der für PEA geeignet ist
  • Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren eine Performance erzielen, die die der wichtigsten europäischen Börsen übertrifft.

Investmentuniversum

  • Unternehmen mit Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (mindestens 75% des Fonds) und höchstens 25% in einem Land, das zum Europarat gehört

Investmentprozess

  • Auswahl von Wertpapieren mit einem mittelfristig hohen Aufholpotenzial an der Börse

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Anforderung
> 50% des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
72 % per 28. Juni 2024

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Olivier Delooz
Delegierter Generaldirektor, Partner, Fondsmanager
Marilou Goueffon
Analyst, Fondsmanager
Elizabeth de Saint Leger
Partner, Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

2003
+16,1 %
2004
+15,4 %
2005
+23,2 %
2006
+19,2 %
2007
+2,4 %
2008
-34,2 %
2009
+40,5 %
2010
+13,5 %
2011
-22,0 %
2012
+26,4 %
2013
+23,8 %
2014
+3,6 %
2015
+5,7 %
2016
+4,5 %
2017
+8,7 %
2018
-22,6 %
2019
+26,0 %
2020
-12,0 %
2021
+13,6 %
2022
-10,1 %
2023
+15,3 %

Kumulierte Performance

YTD
-2,4 %
1 Jahr
+3,9 %
3 Jahre
+1,9 %
5 Jahre
+12,4 %
10 Jahre
+22,6 %
Auflage
+216,4 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
+3,9 %
3 Jahre
+0,6 %
5 Jahre
+2,4 %
10 Jahre
+2,1 %
Auflage
+5,5 %
Vergangenheitsperformance ist kein Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
205.666
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
70.588.860 €
ISIN
LU1100076808
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
Mehr als 5 Jahre
Auflegungsdatum
21.05.03

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
2,10 % (davon 1,80 % Verwaltungsgebühr)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.