Ausgewogener Mischfonds

Clartan Evolution C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
112,2 €
NAV am 04/10/2022
-10,5 %
YTD
+1,2 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses im Vergleich zu globalen Aktienmärkten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren

Investment Universum

  • Aktien: Bevorzugung von Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität.
  • Anleihen: Qualität der Emittenten und hohe Liquidität
  • Sonstige: Geldmarktfonds und liquide Mittel

Investment Prozess

  • 20 % bis 70 % des Vermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen.
  • Investitionen von 0 % bis 80 % des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB-, höchstens 10 % in Anleihen mit einem Rating unter BBB-, höchstens 10 % in Anleihen ohne Rating und höchstens 10 % in OGAW.
  • Grad des Aktienengagements variabel von 0 % bis 70 % nach Berücksichtigung des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Kriterie
> 50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert.
91 % per 29. April 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nikolay Marinov
Nikolay Marinov
Analyst, Fondsmanager
Thibault du Pavillon
Thibault du Pavillon
Partner, Fondsmanager
Elizabeth de Saint Leger
Elizabeth de Saint Leger
Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

2013
+8,19 %
2014
+1,3 %
2015
+0,6 %
2016
+7,7 %
2017
+8 %
2018
-12,6 %
2019
+12,6 %
2020
-4,5 %
2021
+4,5 %
2022
-3,6 %

Kumulierte Performance

YTD
-10,5 %
1 Jahr
-9,7 %
3 ans
-8,31 %
5 ans
-9,9 %
Auflage
+12,2 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-9,7 %
3 ans
-2,8 %
5 ans
-2,1 %
Auflage
+1,2 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de taux
Les taux d’intérêt peuvent être influencés par nombre d’éléments ou d’événements comme les politiques monétaires, le taux d’escompte, l’inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.
Risque de crédit
Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature d’un émetteur d’obligations ou titres de créance et ainsi être susceptible de faire baisser la valeur des investissements. Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Profil

Ausgegebene Anteile
265.483
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
38.928.634 €
ISIN
LU1100077103
Steuerlich
Capitalisation
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Quotidienne
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> 5 ans
Auflegungsdatum
21/12/2012

Kosten

Laufende Kosten
1,94 % laufende Kosten (davon 1,60 % Verwaltungsgebühr)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir Sie auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.