Langfristig anlegender Aktienfonds

Clartan Valeurs

Klasse I
Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
1.741,59 €
NAV am 30.04.25
+3,5 %
YTD
+5,6 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Kapital langfristig aufwerten (mindestens 5 Jahre)
  • Langfristig eine höhere Rendite als die Weltbörsen erwirtschaften 

Investmentuniversum

  • Internationale Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität

Investmentprozess 

  • Mit einem Abschlag auf den langfristigen inneren Wert investieren
  • Wie bei einer Vermögensholding die Wertpapiere so lange halten, wie die Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllt sind.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel, thermische Kohle.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Anforderung
> 50% des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
80 % per 31. Januar 2025

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Guillaume Brisset
CEO, Partner, Fondsmanager
Nicolas Descoqs
Analyst, Fondsmanager
Marilou Goueffon
Analyst, Fondsmanager
Michel Legros
Partner, Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

2015
-3,1 %
2016
+11,3 %
2017
+14,4 %
2018
-12,3 %
2019
+26,4 %
2020
-11,5 %
2021
+10,3 %
2022
-5,6 %
2023
+23,6 %
2024
+8,0 %

Kumulierte Performance

YTD
+3,5 %
1 Jahr
+3,1 %
3 Jahre
+34,1 %
5 Jahre
+61,3 %
Auflage
+74,2 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
+3,1 %
3 Jahre
+10,3 %
5 Jahre
+10,0 %
Auflage
+5,6 %
Vergangenheitsperformance ist kein Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
39.134
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
564.924.830 €
ISIN
LU1100076717
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
Mehr als 5 Jahre
Auflegungsdatum
27.02.15

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,36 % laufende Kosten (davon 1,20 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
Keine
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.