Fonds de fonds d’investissement en actions et produits de taux

Clartan Multimanagers Balanced

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 6
1 514,42 €
VL au 28/09/2022
-9,6 %
Ytd
+1,7 %
Performance annualisée depuis la création

Objectifs

  • Préserver et valoriser le capital dans la durée (5 ans minimum)

Univers d’investissement

  • Allocation d’actifs discrétionnaire à partir d’une sélection rigoureuse de fonds d’investissement
  • Exposition au marché d’actions comprise entre 20 % et 70 % maximum, le solde en produits de taux et liquidités

Processus 

  • Investir dans des fonds d’investissement en actions, produits de taux et portefeuilles diversifiés
  • Privilégier les marchés développés avec un biais euro et diversifier sur les marchés émergents

Équipe

Olivier Delooz
Olivier Delooz
Associé, Gérant Financier
Thibault du Pavillon
Thibault du Pavillon
Associé, Gérant Financier
Antoine Jardet
Antoine Jardet
Gérant privé
Jean Perney
Jean Perney
Gérant privé

Performances

Performances annuelles

2017
+7,3 %
2018
-11,9 %
2019
+10,6 %
2020
+3,2 %
2021
+8,8 %

Performances cumulées

YTD
-9,6 %
1 an
-7,9 %
3 ans
+4,09 %
5 ans
-1,4 %
Création
+10,1 %

Performances annualisées

1 an
-7,9 %
3 ans
+1,3 %
5 ans
-0,3 %
Création
+1,7 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risques

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de Taux
Les taux d’intérêt peuvent être influencés par nombre d’éléments ou d’événements comme les politiques monétaires, le taux d’escompte, l’inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.
Risque d’exposition et de concentration
Le fonds peut concentrer ses investissements sur un(e) ou plusieurs pays, régions géographiques, secteurs économiques, classes d’actifs, types d’instruments ou devises de sorte que le fonds peut être davantage impacté en cas d’évènements économiques, sociaux, politiques ou fiscaux touchant les pays, régions géographiques, secteurs économiques, classes d’actifs, types d’instruments ou devises concernés.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Caractéristiques

Nombre de parts
4 606
Actif net du compartiment
6 975 193 €
Code isin
LU1481687413
Dominante fiscale
Capitalisation
Dépositaire
Banque de Luxembourg
Valorisation
Hebdomadaire
Valorisateur
EFA
Durée minimum de placement recommandée
> à 5 ans
Date de création
16/11/2016

Frais

Frais courant
2,30 % de l'actif net par an (dont 1,00 % de frais de gestion)
Commission de souscription
3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Commission de rachat
Néant
Commission de surperformance
Néant

Documentation

Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.