Fonds à dominante obligataire

Clartan Patrimoine C

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
53,7 €
VL au 04/10/2022
-7,4 %
Ytd
+4,09 %
Performance annualisée depuis la création

Objectifs

  • Créé en 1991, Clartan Patrimoine est un fonds diversifié à dominante obligataire
  • Recherche la préservation et la revalorisation d’une épargne de précaution à plus de deux ans

Univers d’investissement

  • 50 % min. : obligations Investment Grade (au moins BBB-) libellées en euro
  • 50 % max. : autres obligations (y compris indexées, convertibles, TCN, autres devises)
  • 35 % max. : actions de sociétés cotées (dont 20 % pays hors OCDE y compris Chine)

Stratégie

  • Titres répondant aux critères « Quality & Value » de Clartan Associés
  • Obligations sélectionnées selon la qualité des contreparties et le niveau de liquidité
  • Actions recherchées : sociétés offrant une rentabilité régulière et pérenne

Démarche ESG

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
90 % au 31 août 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.

Équipe

Nikolay Marinov
Nikolay Marinov
Analyste, Gérant Financier
Thibault du Pavillon
Thibault du Pavillon
Associé, Gérant Financier
Elizabeth de Saint Leger
Elizabeth de Saint Leger
Associée, Gérant financier

Performances

Performances annuelles

1993
+24,8 %
1994
-3,3 %
1995
+9,8 %
1996
+9,9 %
1997
+4,7 %
1998
+8,5 %
1999
-0,7 %
2000
+3,9 %
2001
+5 %
2002
+8,4 %
2003
+3,6 %
2004
+3,5 %
2005
+1,9 %
2006
+2,5 %
2007
+3,7 %
2008
+0,7 %
2009
+11,9 %
2010
+3,7 %
2011
-1,5 %
2012
+10,8 %
2013
+7,5 %
2014
+1,7 %
2015
+1,6 %
2016
+2,6 %
2017
+2,4 %
2018
-4,1 %
2019
+4,3 %
2020
-3,7 %
2021
+2,2 %

Performances cumulées

YTD
-7,4 %
1 an
-6,6 %
3 ans
-7,7 %
5 ans
-8,81 %
10 ans
+7,5 %
Création
+252,1 %

Performances annualisées

1 an
-6,6 %
3 ans
-2,6 %
5 ans
-1,8 %
10 ans
+0,7 %
Création
+4,09 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risques

Risque de taux
Les taux d’intérêt peuvent être influencés par nombre d’éléments ou d’événements comme les politiques monétaires, le taux d’escompte, l’inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.
Risque de crédit
Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature d’un émetteur d’obligations ou titres de créance et ainsi être susceptible de faire baisser la valeur des investissements. Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes.
Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Caractéristiques

Nombre de parts
3 510 381
Actif net du compartiment
205 013 594 €
Code isin
LU1100077442
Dominante fiscale
Capitalisation
Dépositaire
Banque de Luxembourg
Valorisation
Quotidienne
Valorisateur
EFA
Durée minimum de placement recommandée
> 2 ans
Date de création
07/06/1991

Frais

Frais courant
1,07 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion)
Commission de souscription
1 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Commission de rachat
Néant
Commission de surperformance
Néant

Documentation

Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.