Fonds d’actions européennes petites et moyennes capitalisations ESG Eligible au PEA

Clartan Ethos ESG Europe Small et Mid Cap C

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
96,09 €
VL au 04/10/2022
-24,8 %
Ytd
-1,9 %
Performance annualisée depuis la création

Le compartiment n’est pas labellisé ISR

Objectifs

  • Fonds éligible au PEA
  • Valoriser le capital dans la durée (5 ans minimum)
  • Générer à long terme une performance supérieure à celles des principaux indices européens de petites et moyennes capitalisations libellés en euros
  • Investir de manière responsable et durable (Impact positif)

Univers d’investissement

  • Sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 20 milliards € lors de l’achat) gérant avec conviction leurs enjeux ESG
  • Investissement à 92 % minimum en actions des pays du Conseil de l’Europe
  • Investissement à 75 % minimum en actions de l’Espace Économique Européen (PEA)

Processus

Sélection de sociétés :

  • par Ethos sur leurs critères extra-financiers : sociétés identifiées comme Leader, Strong Performer et Challenger en termes d’ESG et d’impact positif
  • par Clartan Associés sur les critères Quality & Value : sociétés aux avantages concurrentiels durables avec une décote par rapport à la valeur à long terme

Démarche ESG

Exclusions

Sectorielles
Armement, tabac, pornographie, OGM, charbon, nucléaire, jeux de de hasard, énergie fossiles non conventionnelles

Comportementale
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG & Carbone
Meilleurs ratings ESG & Carbone (Scopes 1 à 3 et stratégie climatique)

Impact positif
Energie durable, mobilité à faible émission, gestion durable de l’eau, construction durable, capital naturel, contrôle de la pollution, économie circulaire, santé, éducation et finance durable

Engagement

Vote aux AG
Exercice systématique des droits de vote lors des assemblées générales selon les lignes directrices d’Ethos

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes (transparence, influence sur des thématiques ESG spécifiques…)

Équipe

Guillaume Brisset
Guillaume Brisset
Directeur Général, Associé, Gérant Financier
Francesco Manfredini
Francesco Manfredini
Analyste, Gérant Financier
Marc Effgen
Marc Effgen
Managing Director Clartan Associés Suisse
Senior Advisor

Performances

Performances annuelles

2021
+16,8 %

Performances cumulées

YTD
-24,8 %
1 an
-20,5 %
Création
-3,9 %

Performances annualisées

1 an
-20,5 %
Création
-1,9 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risques

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.
Risque extra-financiers
Les investissements réalisés par le fonds suivant des critères ESG peuvent conduire à restreindre délibérément l’univers d’investissement possible. L’application de ces critères ESG peuvent notamment se traduire en gestion par la renonciation d’opportunités d’investissement, une sous-pondération de certains titres ou une concentration de portefeuille.

Caractéristiques

Nombre de parts
115 368
Actif net du compartiment
35 655 432 €
Code isin
LU2225829204
Dominante fiscale
Capitalisation
Dépositaire
Banque de Luxembourg
Valorisation
Quotidienne
Valorisateur
EFA
Durée minimum de placement recommandée
> à 5 ans
Date de création
18/09/2020

Frais

Frais courant
2,21 % de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion)
Commission de souscription
3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Commission de rachat
Néant
Commission de surperformance
Néant

Documentation

Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société. Les performances seront disponibles à l’issue des douze premiers mois d’existence du compartiment, conformément à l’article 314-13 du RG AMF.