Fonds d’actions européennes (éligible au PEA)

Clartan Europe C

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
258,88 €
VL au 04/10/2022
-17,2 %
Ytd
+5 %
Performance annualisée depuis la création

Objectifs

  • Fonds éligible au PEA
  • Réaliser sur une période supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle des principales bourses européennes

Univers d’investissement

  • Sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat de l’Espace Économique Européen (au moins 75 % du fonds) et pour 25 % maximum dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe

Processus

  • Sélectionner des titres présentant un potentiel de rattrapage boursier élevé à moyen terme

Démarche ESG

Exclusions

Sectorielles
Armement non conventionnel, tabac, cannabis non thérapeutique, pornographie, jeux de hasard.

Comportementales
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.

Best-in-Class

Critères ESG
>50% de l’actif investi en actions et obligations d’entreprises dans les meilleurs ratings du secteur (A+, A-, B+).
79 % au 31 août 2022

Engagement

Vote aux AG
Voter au minimum sur 50% des encours actions.

Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes sur les enjeux ESG.

Équipe

Olivier Delooz
Olivier Delooz
Associé, Gérant Financier
Marilou Goueffon
Marilou Goueffon
Analyste, Gérant Financier
Elizabeth de Saint Leger
Elizabeth de Saint Leger
Associée, Gérant financier

Performances

Performances annuelles

2003
+16,1 %
2004
+15,4 %
2005
+23,2 %
2006
+19,2 %
2007
+2,4 %
2008
-34,21 %
2009
+40,5 %
2010
+13,5 %
2011
-22 %
2012
+26,4 %
2013
+23,8 %
2014
+3,6 %
2015
+5,7 %
2016
+4,5 %
2017
+8,69 %
2018
-22,6 %
2019
+26 %
2020
-12 %
2021
+13,6 %

Performances cumulées

YTD
-17,2 %
1 an
-16,7 %
3 ans
-8 %
5 ans
-19,9 %
10 ans
+33,29 %
Création
+158,9 %

Performances annualisées

1 an
-16,7 %
3 ans
-2,8 %
5 ans
-4,3 %
10 ans
+2,9 %
Création
+5 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risques

Risque actions
Lorsque les marchés actions reculent, la performance du fonds peut être impactée négativement.
Risque de perte en capital
Le capital investi peut être perdu.
Risque de change
Dans le cas d’investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Caractéristiques

Nombre de parts
227 432
Actif net du compartiment
61 738 960 €
Code isin
LU1100076808
Dominante fiscale
Capitalisation
Dépositaire
Banque de Luxembourg
Valorisation
Quotidienne
Valorisateur
EFA
Durée minimum de placement recommandée
> à 5 ans
Date de création
21/05/2003

Frais

Frais courant
2,09 % de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion)
Commission de souscription
3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Commission de rachat
Néant
Commission de surperformance
Néant

Documentation

Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.