Ausgewogener Mischfonds

Clartan Evolution C

Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Article 8
121,95 €
NAV am 25.01.23
+3,8 %
YTD
+2,0 %
Performance seit Auflage

Ziele

  • Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses im Vergleich zu globalen Aktienmärkten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren

Investment Universum

  • Aktien: Bevorzugung von Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität.
  • Anleihen: Qualität der Emittenten und hohe Liquidität
  • Sonstige: Geldmarktfonds und liquide Mittel

Investment Prozess

  • 20 % bis 70 % des Vermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen.
  • Investitionen von 0 % bis 80 % des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB-, höchstens 10 % in Anleihen mit einem Rating unter BBB-, höchstens 10 % in Anleihen ohne Rating und höchstens 10 % in OGAW.
  • Grad des Aktienengagements variabel von 0 % bis 70 % nach Berücksichtigung des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Kriterie
> 50% des Vermögens in Aktien und Unternehmensanleihen mit den besten Ratings des Sektors (A+, A-, B+) investiert.
92 % per 30. Dezember 2022

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Team

Nikolay Marinov
Analyst, Fondsmanager
Thibault du Pavillon
Partner, Fondsmanager
Elizabeth de Saint Leger
Fondsmanager

Performances

Jährliche Performance

2013
+8,2 %
2014
+1,3 %
2015
+0,6 %
2016
+7,7 %
2017
+8,0 %
2018
-12,6 %
2019
+12,6 %
2020
-4,5 %
2021
+4,5 %

Kumulierte Performance

YTD
+3,8 %
1 Jahr
-1,2 %
3 ans
-4,4 %
5 ans
-6,8 %
10 ans
+19,4 %
Auflage
+22,0 %

Annualisierte Performance

1 Jahr
-1,2 %
3 ans
-1,5 %
5 ans
-1,4 %
10 ans
+1,8 %
Auflage
+2,0 %
Vergangenheitsperformance ist keine Indikator für zukünftige Performance

Risiken

Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Zinsrisiko
Die Zinssätze können durch zahlreiche Faktoren oder Ereignisse wie Geldpolitik, Diskontsatz, Inflation usw. beeinflusst werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass steigende Zinssätze den Wert von Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln mindern.
Emittentenrisiko
Das Risiko, dass die Bonität eines Emittenten von Anleihen oder Schuldtiteln herabgestuft wird und dadurch der Wert der Anlagen sinken kann. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seine Schulden zu begleichen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
257.428
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
41.340.022 €
ISIN
LU1100077103
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> 5 ans
Auflegungsdatum
21.12.12

Kosten

Laufende Kosten
1,94 % laufende Kosten (davon 1,60 % Verwaltungsgebühr)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Dokumente

Rechtliche Hinweise
Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir Sie auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website www.clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.