Defensiver Mischfonds

Clartan
Patrimoine

Klasse C
LU1100077442
Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Artikel 8
63,56 €
NAV am 19.02.26
+1,2 %
YTD*
+4,2 %
Performance seit Auflage*

Das Managementteam

Nikolay Marinov

Nikolay Marinov

Analyst, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 2015
Thibault du Pavillon

Thibault du Pavillon

Partner, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 1999
Elizabeth de Saint Leger

Elizabeth de Saint Leger

Partner, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 2011

Performances

Jährliche Performance*

1993
+24,8 %
1994
-3,3 %
1995
+9,8 %
1996
+9,9 %
1997
+4,7 %
1998
+8,5 %
1999
-0,7 %
2000
+3,9 %
2001
+5,0 %
2002
+8,4 %
2003
+3,6 %
2004
+3,5 %
2005
+1,9 %
2006
+2,5 %
2007
+3,7 %
2008
+0,7 %
2009
+11,9 %
2010
+3,7 %
2011
-1,5 %
2012
+10,8 %
2013
+7,5 %
2014
+1,7 %
2015
+1,6 %
2016
+2,6 %
2017
+2,4 %
2018
-4,1 %
2019
+4,3 %
2020
-3,7 %
2021
+2,2 %
2022
-5,1 %
2023
+6,5 %
2024
+3,7 %
2025
+3,4 %

Kumulierte Performance*

YTD
+1,2 %
1 Jahr
+3,2 %
3 Jahre
+11,7 %
5 Jahre
+12,0 %
10 Jahre
+15,2 %
Auflage
+316,8 %

Annualisierte Performance*

1 Jahr
+3,2 %
3 Jahre
+3,7 %
5 Jahre
+2,3 %
10 Jahre
+1,4 %
Auflage
+4,2 %
*Die Wertentwicklungen verstehen sich abzüglich Verwaltungsgebühren.
Vergangenheitsperformance ist kein Indikator für zukünftige Performance.

Ziele

  • Clartan Patrimoine wurde 1991 aufgelegt und ist ein diversifizierter Fonds mit Schwerpunkt auf Anleihen.
  • Er strebt den Erhalt und die Wertsteigerung von Vorsorgeersparnissen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren an

Investment Universum

  • 50 % mind. Investment Grade-Anleihen (mindestens BBB-), die auf Euro lauten.
  • 50 % max. : andere Anleihen (einschließlich indexgebundene Anleihen, Wandelanleihen, TCN, andere Währungen).
  • 35 % max. : Aktien von börsennotierten Unternehmen (davon 20 % aus Nicht-OECD-Ländern einschließlich China)

Investment Prozess

  • Wertpapiere, die die „Quality & Value“-Kriterien von Clartan Associés erfüllen.
  • Anleihen, die nach der Qualität der Kontrahenten und dem Liquiditätsgrad ausgewählt werden.
  • Gesuchte Aktien: Unternehmen, die eine regelmäßige und nachhaltige Rentabilität bieten.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel, thermische Kohle.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik

Best-in-Class

ESG-Anforderung
>50 % des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
80 % per 31. Dezember 2025

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Der Teilfonds hat kein SRI-Label

Risiken

Zinsrisiko
Die Zinssätze können durch zahlreiche Faktoren oder Ereignisse wie Geldpolitik, Diskontsatz, Inflation usw. beeinflusst werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass steigende Zinssätze den Wert von Anlagen in Anleihen und Schuldtiteln mindern.
Emittentenrisiko
Das Risiko, dass die Bonität eines Emittenten von Anleihen oder Schuldtiteln herabgestuft wird und dadurch der Wert der Anlagen sinken kann. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seine Schulden zu begleichen.
Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
2.073.675
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
149.918.483 €
ISIN
LU1100077442
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> 2 ans
Auflegungsdatum
07.06.91

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,14 % laufende Kosten (davon 0,90 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
1 % (Maximalwert - nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Rechtliche Hinweise

Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir Sie auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.