Clartan Patrimoine C
VL au 07/12/2021
57,53 €
YTD
+1,4 %
Performance annualisée depuis la création
+4,4 %
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Fonds à dominante obligataire
Objectifs
- Créé en 1991, Clartan Patrimoine est un fonds diversifié à dominante obligataire,
- Il recherche la préservation et la revalorisation d’une épargne de précaution avec un horizon de placement de deux ans minimum.
Univers d’investissement
- 50 % minimum : obligations Investment Grade (au moins BBB-) libellées en euro,
- 50 % maximum : autres obligations (y compris indexées, convertibles, TCN et autres devises),
- 35 % maximum : actions de sociétés cotées (dont 20% dans des pays hors OCDE y compris Chine)
Stratégie
- Les titres répondent aux critères « Quality & Value » de Clartan Associés,
- Les obligations sont sélectionnées selon la qualité des contreparties et le niveau de liquidité,
- Les actions favorisent les sociétés de l’univers offrant une rentabilité régulière et pérenne.
Évolution du fonds
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Equipe de gestion
Caractéristiques
| Nombre de parts | 3 928 275 |
|---|---|
| Actif net du compartiment | 254 256 251 € |
| Code ISIN | LU1100077442 |
| Dominante fiscale | Capitalisation |
| Frais courants 2020 | 1,05 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion) |
| Commission de souscription | 1 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés) |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de surperformance | Néant |
| Dépositaire | Banque de Luxembourg |
| Valorisation | Quotidienne |
| Valorisateur | EFA |
| Durée minimum de placement recommandée | Supérieure à 2 ans |
| Date de création | 07/06/1991 |
Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.
| Performance annuelle |
|---|
| Clartan Patrimoine C |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
| -3,7% | 4,3% | -4,1% | 2,4% | 2,6% | 1,6% | 1,7% | 7,5% | 10,8% | -1,5% | 3,7% | 11,9% | 0,7% | 3,7% | 2,5% | 1,9% | 3,5% | 3,6% | 8,4% | 5,0% | 3,9% | -0,7% | 8,5% | 4,7% | 9,9% | 9,8% | -3,3% | 24,8% |
| Clartan Patrimoine C | |
|---|---|
| Depuis le début de l'année | 1,4 % |
| Sur 1 an glissant | 1,3 % |
| Sur 3 ans glissants | 1,2 % |
| Sur 5 ans glissants | 1,3 % |
| Sur 10 ans glissants | 27,2 % |
| Depuis la création (cumulées) | 277,2 % |
| Depuis la création (annualisées) | 4,4 % |
Mentions légales
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