Clartan Patrimoine C

VL au 07/12/2021

57,53 €

YTD

+1,4 %

Performance annualisée depuis la création

+4,4 %

Niveau de risque
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fonds à dominante obligataire

 

Objectifs

  • Créé en 1991, Clartan Patrimoine est un fonds diversifié à dominante obligataire,
  • Il recherche la préservation et la revalorisation d’une épargne de précaution avec un horizon de placement de deux ans minimum.

Univers d’investissement

  • 50 % minimum : obligations Investment Grade (au moins BBB-) libellées en euro,
  • 50 % maximum : autres obligations (y compris indexées, convertibles, TCN et autres devises),
  • 35 % maximum : actions de sociétés cotées (dont 20% dans des pays hors OCDE y compris Chine)

Stratégie 

  • Les titres répondent aux critères « Quality & Value » de Clartan Associés,
  • Les obligations sont sélectionnées selon la qualité des contreparties et le niveau de liquidité,
  • Les actions favorisent les sociétés de l’univers offrant une rentabilité régulière et pérenne.

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Equipe de gestion

Caractéristiques

Nombre de parts 3 928 275
Actif net du compartiment 254 256 251 €
Code ISIN LU1100077442
Dominante fiscale Capitalisation
Frais courants 2020 1,05 % de l'actif net par an (dont 0,90 % de frais de gestion)
Commission de souscription 1 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés)
Commission de rachat Néant
Commission de surperformance Néant
Dépositaire Banque de Luxembourg
Valorisation Quotidienne
Valorisateur EFA
Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 2 ans
Date de création 07/06/1991

Mentions légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.

Performance annuelle
Clartan Patrimoine C
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
-3,7% 4,3% -4,1% 2,4% 2,6% 1,6% 1,7% 7,5% 10,8% -1,5% 3,7% 11,9% 0,7% 3,7% 2,5% 1,9% 3,5% 3,6% 8,4% 5,0% 3,9% -0,7% 8,5% 4,7% 9,9% 9,8% -3,3% 24,8%
  Clartan Patrimoine C
Depuis le début de l'année 1,4 %
Sur 1 an glissant 1,3 %
Sur 3 ans glissants 1,2 %
Sur 5 ans glissants 1,3 %
Sur 10 ans glissants 27,2 %
Depuis la création (cumulées) 277,2 %
Depuis la création (annualisées) 4,4 %

Mentions légales

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