Clartan Evolution C
Fondspreis am 24/06/2021
127,69 €
YTD
+6,4 %
Performance annualisiert seit Fondsauflage
+2,9 %
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Ausgewogener Mischfonds
Anlageziele
- Erzielung eines besseren Risiko-Rendite-Profils als die internationalen Börsen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren
Anlageuniversum
- Aktien: Vorrangige Anlage in Qualitätstitel mit hoher nachhaltiger Rentabilität
- Anleihen: Emittenten mit guter Bonität und liquide Anleihen
- Sonstige: Liquide Mittel und Geldmarktfonds
Strategie
- Anlage von 20% bis 70% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend an den Finanzmärkten der OECD-Länder notiert sind.
- Anlage von 0% bis 80% des Fondsvermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB-, höchstens 10% in Anleihen mit Ratings unterhalb von BBB-, höchstens 10% in Anleihen ohne Rating und höchstens 10% in OGAW-Anteile.
- Die Aktienexposition kann unter Berücksichtigung derivativer Finanzinstrumente zwischen 0% und 70% liegen.
Die Fondsentwicklung
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance
MorningStar
Fondsmanagement Team
Technische details
| Ausgegebene Anteile | 270 311 |
|---|---|
| Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) | 48 368 534 € |
| ISIN | LU1100077103 |
| Steuerlich | Thesaurierender Fonds |
| Laufende Kosten 2020 | 1,91%, davon 1,6% Verwaltungsgebühr |
| Ausgabeaufschlag | 3 % (Höchstsatz - Nicht bei Clartan Associés erworben) |
| Rückgabegebühr | Keine |
| Performance fee | Keine |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| NAV Bewertung | Täglich |
| Fonds-Bewerter | EFA |
| Empfohlene Anlagedauer | Über 5 Jahre |
| Auflegungsdatum | 21/12/2012 |
Gesetzliche Erwähnungen
Die vorliegenden Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen zu strategischer Ausrichtung, Kosten, sämtlichen Risiken und empfohlener Anlagedauer verweisen wir auf den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere vorgeschriebene Informationen, die auf unserer Internetseite www.clartan.com oder kostenlos auf Nachfrage am Unternehmenssitz verfügbar sind.
| Jährliche performance |
|---|
| Clartan Evolution C |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| -4,5% | 12,6% | -12,6% | 8,0% | 7,7% | 0,6% | 1,3% | 8,2% |
| Clartan Evolution C | |
|---|---|
| Seit Jahresbeginn | 6,4 % |
| 1 Jahr | 11,3 % |
| 3 Jahre | -0,1 % |
| 5 Jahre | 17,9 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit beginn (kumuliert) | 27,7 % |
| Seit beginn (annualisiert) | 2,9 % |
Gesetzliche Erwähnungen
Die vorliegenden Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen zu strategischer Ausrichtung, Kosten, sämtlichen Risiken und empfohlener Anlagedauer verweisen wir auf den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere vorgeschriebene Informationen, die auf unserer Internetseite www.clartan.com oder kostenlos auf Nachfrage am Unternehmenssitz verfügbar sind.